国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.028 元 | 10.00亿 | 2,799.96万元 | 2.70% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.012 元 | 10.00亿 | 1,200.05万元 | 1.18% | 2.66% |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.006 元 | 10.00亿 | 600.00万元 | 0.59% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0089 元 | 10.10亿 | 898.92万元 | 0.88% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0114 元 | 10.10亿 | 1,151.42万元 | 1.13% | 2.82% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0173 元 | 10.10亿 | 1,747.35万元 | 1.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
