国泰裕祥三个月定期开放债券
(006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00
成立日期2019-09-02
总资产规模
10.22亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0429基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87%
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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-062024-05-060.028 元10.00亿2,799.96万2.70%--
2023-09-252023-09-250.012 元10.00亿1,200.05万1.18%2.66%
2023-05-182023-05-180.006 元10.00亿600.00万0.59%
2023-03-202023-03-200.0089 元10.10亿898.92万0.88%
2022-12-142022-12-140.0114 元10.10亿1,151.42万1.13%2.82%
2022-06-222022-06-220.0173 元10.10亿1,747.35万1.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。