国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0429元 | 1.2055元 |
| 2024-12-20 | 1.0423元 | 1.2049元 |
| 2024-12-19 | 1.0395元 | 1.2021元 |
| 2024-12-18 | 1.0392元 | 1.2018元 |
| 2024-12-17 | 1.0402元 | 1.2028元 |
| 2024-12-16 | 1.0409元 | 1.2035元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.2016元 |
| 2024-12-12 | 1.0366元 | 1.1992元 |
| 2024-12-11 | 1.0358元 | 1.1984元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.1983元 |
| 2024-12-09 | 1.0328元 | 1.1954元 |
| 2024-12-06 | 1.0318元 | 1.1944元 |
| 2024-12-05 | 1.0321元 | 1.1947元 |
| 2024-12-04 | 1.0322元 | 1.1948元 |
| 2024-12-03 | 1.0314元 | 1.1940元 |
| 2024-12-02 | 1.0316元 | 1.1942元 |
| 2024-11-29 | 1.0295元 | 1.1921元 |
| 2024-11-28 | 1.0285元 | 1.1911元 |
| 2024-11-27 | 1.0279元 | 1.1905元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.1904元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.1903元 |
| 2024-11-22 | 1.0272元 | 1.1898元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.1896元 |
| 2024-11-20 | 1.0264元 | 1.1890元 |
| 2024-11-19 | 1.0264元 | 1.1890元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.1887元 |
| 2024-11-15 | 1.0265元 | 1.1891元 |
| 2024-11-14 | 1.0263元 | 1.1889元 |
| 2024-11-13 | 1.0262元 | 1.1888元 |
| 2024-11-12 | 1.0264元 | 1.1890元 |
| 2024-11-11 | 1.0260元 | 1.1886元 |
| 2024-11-08 | 1.0257元 | 1.1883元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.1882元 |
| 2024-11-06 | 1.0249元 | 1.1875元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.1875元 |
| 2024-11-04 | 1.0248元 | 1.1874元 |
| 2024-11-01 | 1.0247元 | 1.1873元 |
| 2024-10-31 | 1.0239元 | 1.1865元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.1860元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.1860元 |
| 2024-10-28 | 1.0231元 | 1.1857元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.1857元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.1853元 |
| 2024-10-23 | 1.0228元 | 1.1854元 |
| 2024-10-22 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2024-10-21 | 1.0244元 | 1.1870元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.1873元 |
| 2024-10-17 | 1.0251元 | 1.1877元 |
| 2024-10-16 | 1.0245元 | 1.1871元 |
| 2024-10-15 | 1.0249元 | 1.1875元 |
