国泰裕祥三个月定期开放债券 (006795.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0264元 | 1.1890元 |
| 2024-11-11 | 1.0260元 | 1.1886元 |
| 2024-11-08 | 1.0257元 | 1.1883元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.1882元 |
| 2024-11-06 | 1.0249元 | 1.1875元 |
| 2024-11-05 | 1.0249元 | 1.1875元 |
| 2024-11-04 | 1.0248元 | 1.1874元 |
| 2024-11-01 | 1.0247元 | 1.1873元 |
| 2024-10-31 | 1.0239元 | 1.1865元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.1860元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.1860元 |
| 2024-10-28 | 1.0231元 | 1.1857元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.1857元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.1853元 |
| 2024-10-23 | 1.0228元 | 1.1854元 |
| 2024-10-22 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2024-10-21 | 1.0244元 | 1.1870元 |
| 2024-10-18 | 1.0247元 | 1.1873元 |
| 2024-10-17 | 1.0251元 | 1.1877元 |
| 2024-10-16 | 1.0245元 | 1.1871元 |
| 2024-10-15 | 1.0249元 | 1.1875元 |
| 2024-10-14 | 1.0247元 | 1.1873元 |
| 2024-10-11 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2024-10-10 | 1.0222元 | 1.1848元 |
| 2024-10-09 | 1.0198元 | 1.1824元 |
| 2024-10-08 | 1.0197元 | 1.1823元 |
| 2024-09-30 | 1.0216元 | 1.1842元 |
| 2024-09-27 | 1.0243元 | 1.1869元 |
| 2024-09-26 | 1.0267元 | 1.1893元 |
| 2024-09-25 | 1.0269元 | 1.1895元 |
| 2024-09-24 | 1.0252元 | 1.1878元 |
| 2024-09-23 | 1.0251元 | 1.1877元 |
| 2024-09-20 | 1.0251元 | 1.1877元 |
| 2024-09-19 | 1.0250元 | 1.1876元 |
| 2024-09-18 | 1.0253元 | 1.1879元 |
| 2024-09-13 | 1.0250元 | 1.1876元 |
| 2024-09-12 | 1.0246元 | 1.1872元 |
| 2024-09-11 | 1.0245元 | 1.1871元 |
| 2024-09-10 | 1.0237元 | 1.1863元 |
| 2024-09-09 | 1.0237元 | 1.1863元 |
| 2024-09-06 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2024-09-05 | 1.0235元 | 1.1861元 |
| 2024-09-04 | 1.0233元 | 1.1859元 |
| 2024-09-03 | 1.0232元 | 1.1858元 |
| 2024-09-02 | 1.0228元 | 1.1854元 |
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.1842元 |
| 2024-08-29 | 1.0212元 | 1.1838元 |
| 2024-08-28 | 1.0210元 | 1.1836元 |
| 2024-08-27 | 1.0201元 | 1.1827元 |
| 2024-08-26 | 1.0213元 | 1.1839元 |
