富国消费升级混合A (006796.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8,568.00 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6008元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合C | ||||
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富国消费升级混合A(006796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-01-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-01-07 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-01-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-01-03 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-01-02 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-12-31 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-12-30 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-12-27 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-12-26 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-12-25 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-12-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2024-12-23 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-12-20 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-12-19 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-12-18 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-12-17 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-12-16 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-12-13 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-12-12 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-12-11 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2024-12-10 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-12-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-12-06 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-12-05 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-12-04 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-12-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-02 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2024-11-29 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-11-28 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-11-27 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-11-26 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-11-25 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-11-22 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-11-21 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-11-20 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-11-19 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-11-18 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-11-15 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-11-14 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-11-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-11-12 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-11-11 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2024-11-08 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-11-07 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-11-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-05 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-11-04 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-11-01 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-10-31 | 1.6178元 | 1.6178元 |
