富国消费升级混合A (006796.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4226元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费升级混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国消费升级混合A(006796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-07-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-07-24 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-07-23 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-07-22 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-07-19 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-07-18 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-07-17 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-07-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-07-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-07-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-07-10 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-07-09 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-07-08 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-07-05 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-07-04 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-03 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-07-02 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2024-07-01 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-06-28 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-06-27 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-06-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-06-24 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-06-21 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-20 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-06-19 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-06-18 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-06-17 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-06-14 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-06-13 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-06-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2024-06-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-06-07 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-06-06 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2024-06-05 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-06-04 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-06-03 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-05-31 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-05-30 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-05-29 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-05-28 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2024-05-27 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2024-05-24 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-05-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-05-22 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-05-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-20 | 1.6501元 | 1.6501元 |
