西部利得添盈短债债券A (006806.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,051.00 | 成立日期 | 2019-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理刘心峰 、 徐翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得添盈短债债券E 、 西部利得添盈短债债券C | ||||
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西部利得添盈短债债券A(006806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1060元 | 1.1160元 |
| 2024-12-20 | 1.1059元 | 1.1159元 |
| 2024-12-19 | 1.1056元 | 1.1156元 |
| 2024-12-18 | 1.1057元 | 1.1157元 |
| 2024-12-17 | 1.1058元 | 1.1158元 |
| 2024-12-16 | 1.1059元 | 1.1159元 |
| 2024-12-13 | 1.1055元 | 1.1155元 |
| 2024-12-12 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2024-12-11 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2024-12-10 | 1.1046元 | 1.1146元 |
| 2024-12-09 | 1.1043元 | 1.1143元 |
| 2024-12-06 | 1.1039元 | 1.1139元 |
| 2024-12-05 | 1.1038元 | 1.1138元 |
| 2024-12-04 | 1.1036元 | 1.1136元 |
| 2024-12-03 | 1.1034元 | 1.1134元 |
| 2024-12-02 | 1.1032元 | 1.1132元 |
| 2024-11-29 | 1.1023元 | 1.1123元 |
| 2024-11-28 | 1.1020元 | 1.1120元 |
| 2024-11-27 | 1.1019元 | 1.1119元 |
| 2024-11-26 | 1.1018元 | 1.1118元 |
| 2024-11-25 | 1.1016元 | 1.1116元 |
| 2024-11-22 | 1.1012元 | 1.1112元 |
| 2024-11-21 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2024-11-20 | 1.1010元 | 1.1110元 |
| 2024-11-19 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2024-11-18 | 1.1009元 | 1.1109元 |
| 2024-11-15 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2024-11-14 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2024-11-13 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2024-11-12 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2024-11-11 | 1.1002元 | 1.1102元 |
| 2024-11-08 | 1.0998元 | 1.1098元 |
| 2024-11-07 | 1.0997元 | 1.1097元 |
| 2024-11-06 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2024-11-05 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2024-11-04 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2024-11-01 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2024-10-31 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2024-10-30 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2024-10-29 | 1.0987元 | 1.1087元 |
| 2024-10-28 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.1087元 |
| 2024-10-24 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2024-10-22 | 1.0992元 | 1.1092元 |
| 2024-10-21 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2024-10-18 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2024-10-17 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2024-10-15 | 1.0986元 | 1.1086元 |
