博时汇悦回报混合 (006813.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2802元基金经理刘宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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博时汇悦回报混合(006813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-07-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-07-03 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-02 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-01 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-06-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-06-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-26 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-25 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-06-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-06-21 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-06-20 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-06-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-06-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-06-17 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-06-14 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-06-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-06-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-06-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-07 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-06-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-06-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-06-04 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-06-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-31 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-05-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-05-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-05-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-05-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-05-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-05-22 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-05-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-05-20 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-05-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-05-16 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-05-15 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-05-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-13 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-05-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-05-09 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-05-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-05-07 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-05-06 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-04-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-04-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-04-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-04-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-04-24 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-04-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
