博时汇悦回报混合 (006813.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,243.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2925元基金经理刘宁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率601.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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博时汇悦回报混合(006813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-12-24 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-12-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-12-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-12-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-12-16 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-12-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-12-11 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-12-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-12-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-12-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-12-05 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-12-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-12-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-11-29 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-11-28 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-11-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-25 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-11-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-11-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-11-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-14 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-13 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-11-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-11-08 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-11-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-11-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-05 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-11-01 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-10-31 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-10-30 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-10-29 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-10-28 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-10-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-10-23 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-10-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-10-21 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-10-18 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-10-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
