创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2300元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券C 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 123.39亿 | 95.36% |
| (其中) 债券 | 123.39亿 | 95.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 3.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 449.33万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 9,609.28万 | 0.74% |
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