创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2300元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券C 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006824 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-17 | ||
| 总份额 | 94.37亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保持投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的久期控制在1年以内，主要投资短债主题证券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券A | 创金合信鑫日享短债债券C | 创金合信鑫日享短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006824 | 006825 | 009311 |
| 子基金份额 | 38.50亿 份 (2024-06-30) | 4.43亿 份 (2024-06-30) | 51.44亿 份 (2024-06-30) |
