创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2300元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券C 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-23 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-07-18 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-07-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-07-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-07-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-02 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-06-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-06-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-06-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-06-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-06-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-06-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-06-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-06-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-06-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-07 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-06-06 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-06-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-05-31 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-05-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-05-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-05-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-05-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-05-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-05-23 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-05-22 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-05-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-05-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-05-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
