创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数14.56万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2389元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券C 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 44.25亿 | 35.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 47.27亿 | 38.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.84亿 | 30.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 24.83亿 | 20.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.30亿 | 16.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 19.73亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 17.36亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 16.01亿 | 13.77亿元 | -- |
