创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数14.56万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2390元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券C 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,923.56万元 | 0.40% | 480.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,373.98万元 | 0.40% | 593.50万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,131.25万元 | 0.40% | 282.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,418.17万元 | 0.40% | 854.54万元 | 0.10% |
