创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数14.56万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2389元基金经理闫一帆 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫日享短债债券C 、 创金合信鑫日享短债债券E | ||||
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-12-23 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-12-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-12-11 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-09 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-12-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-12-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-12-02 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-29 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-22 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-21 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-11-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-11-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-11-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-11-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-07 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-11-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-11-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-04 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-11-01 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-10-31 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-10-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-10-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-10-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-21 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-10-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
