中加瑞鑫纯债债券 (006827.jj)中加基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0370元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.94亿 | 97.68% |
| (其中) 债券 | 11.94亿 | 97.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.64万 | 1.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 838.57万 | 0.69% |
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