中加瑞鑫纯债债券 (006827.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0509元 | 1.1733元 |
| 2024-07-29 | 1.0509元 | 1.1733元 |
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.1731元 |
| 2024-07-25 | 1.0505元 | 1.1729元 |
| 2024-07-24 | 1.0504元 | 1.1728元 |
| 2024-07-23 | 1.0503元 | 1.1727元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.1726元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.1722元 |
| 2024-07-18 | 1.0497元 | 1.1721元 |
| 2024-07-17 | 1.0497元 | 1.1721元 |
| 2024-07-16 | 1.0497元 | 1.1721元 |
| 2024-07-15 | 1.0495元 | 1.1719元 |
| 2024-07-12 | 1.0493元 | 1.1717元 |
| 2024-07-11 | 1.0492元 | 1.1716元 |
| 2024-07-10 | 1.0492元 | 1.1716元 |
| 2024-07-09 | 1.0491元 | 1.1715元 |
| 2024-07-08 | 1.0490元 | 1.1714元 |
| 2024-07-05 | 1.0491元 | 1.1715元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.1716元 |
| 2024-07-03 | 1.0491元 | 1.1715元 |
| 2024-07-02 | 1.0490元 | 1.1714元 |
| 2024-07-01 | 1.0489元 | 1.1713元 |
| 2024-06-28 | 1.0488元 | 1.1712元 |
| 2024-06-27 | 1.0487元 | 1.1711元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.1709元 |
| 2024-06-25 | 1.0484元 | 1.1708元 |
| 2024-06-24 | 1.0482元 | 1.1706元 |
| 2024-06-21 | 1.0479元 | 1.1703元 |
| 2024-06-20 | 1.0480元 | 1.1704元 |
| 2024-06-19 | 1.0479元 | 1.1703元 |
| 2024-06-18 | 1.0478元 | 1.1702元 |
| 2024-06-17 | 1.0478元 | 1.1702元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.1700元 |
| 2024-06-13 | 1.0474元 | 1.1698元 |
| 2024-06-12 | 1.0474元 | 1.1698元 |
| 2024-06-11 | 1.0470元 | 1.1694元 |
| 2024-06-07 | 1.0468元 | 1.1692元 |
| 2024-06-06 | 1.0467元 | 1.1691元 |
| 2024-06-05 | 1.0465元 | 1.1689元 |
| 2024-06-04 | 1.0463元 | 1.1687元 |
| 2024-06-03 | 1.0462元 | 1.1686元 |
| 2024-05-31 | 1.0458元 | 1.1682元 |
| 2024-05-30 | 1.0457元 | 1.1681元 |
| 2024-05-29 | 1.0456元 | 1.1680元 |
| 2024-05-28 | 1.0455元 | 1.1679元 |
| 2024-05-27 | 1.0455元 | 1.1679元 |
| 2024-05-24 | 1.0454元 | 1.1678元 |
| 2024-05-23 | 1.0454元 | 1.1678元 |
| 2024-05-22 | 1.0451元 | 1.1675元 |
| 2024-05-21 | 1.0450元 | 1.1674元 |
