中加瑞鑫纯债债券 (006827.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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中加瑞鑫纯债债券(006827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.49亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.38亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.26亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.16亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.09亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.98亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.01亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 12.13亿 | 11.91亿元 | -- |
