永赢惠泽一年 (006836.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,199.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5076元基金经理李永兴 、 牟琼屿 、 王乾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
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永赢惠泽一年(006836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-12-19 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-12-18 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-12-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-12-16 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-12-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-12-12 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-12-11 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-12-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-12-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-12-06 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-12-05 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-12-04 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-12-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2024-12-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-11-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-11-28 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-27 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-11-26 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-11-25 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-11-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-21 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-11-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-11-19 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-11-18 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-11-15 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-11-14 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-11-13 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-11-12 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-11-11 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-11-08 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-07 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-11-06 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-05 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-11-04 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-11-01 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-10-31 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-10-30 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-10-29 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-10-28 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-10-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-10-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-10-23 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-10-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-10-21 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-10-18 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-10-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-10-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-10-15 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-10-14 | 1.4606元 | 1.4606元 |
