鑫元荣利定期开放 (006838.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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鑫元荣利定期开放(006838) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2019-11-29 | 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)  (852K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-29 | 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,401K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-29 | 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (525K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-09-06 | 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (2,367K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-09-06 | 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (1,325K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-01-11 | 招募说明书 (2,440K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-01-11 | 托管协议 (991K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
