安信聚利增强债券A (006839.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1534元基金经理梁冰哲 、 柴迪伊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率85.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金安信聚利增强债券C 、 安信聚利增强债券B | ||||
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安信聚利增强债券A(006839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-08 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-31 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-10-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-10-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-09-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-09-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-09-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-09-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-09-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-09-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-09-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-09-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-09-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-09-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-09-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-09-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-09-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
