南方国利6个月定开债券发起 (006842.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.73亿 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 7.73亿 | 97.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,756.68万 | 2.22% |
| 3 | 其他资产 | 3.34万 | 0.00% |
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