南方国利6个月定开债券发起 (006842.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.06亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.04亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.24亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.23亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 17.16亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.13亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 17.32亿 | 17.03亿元 | -- |
