南方国利6个月定开债券发起 (006842.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 91.13万元 | 0.30% | 30.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 480.15万元 | 0.30% | 160.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 255.35万元 | 0.30% | 85.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 495.43万元 | 0.30% | 165.14万元 | 0.10% |
