南方国利6个月定开债券发起 (006842.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2019-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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南方国利6个月定开债券发起(006842) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.01 元 | 17.03亿 | 1,702.83万元 | 0.99% | 3.65% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 17.03亿 | 1,702.81万元 | 0.99% | |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.017 元 | 17.03亿 | 2,895.05万元 | 1.67% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0045 元 | 17.03亿 | 766.30万元 | 0.45% | 1.92% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.015 元 | 13.10亿 | 1,964.91万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
