中银汇享债券 (006853.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1678元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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中银汇享债券(006853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1678元 | 1.2064元 |
| 2024-08-29 | 1.1676元 | 1.2062元 |
| 2024-08-28 | 1.1672元 | 1.2058元 |
| 2024-08-27 | 1.1665元 | 1.2051元 |
| 2024-08-26 | 1.1688元 | 1.2074元 |
| 2024-08-23 | 1.1697元 | 1.2083元 |
| 2024-08-22 | 1.1702元 | 1.2088元 |
| 2024-08-21 | 1.1701元 | 1.2087元 |
| 2024-08-20 | 1.1709元 | 1.2095元 |
| 2024-08-19 | 1.1710元 | 1.2096元 |
| 2024-08-16 | 1.1704元 | 1.2090元 |
| 2024-08-15 | 1.1703元 | 1.2089元 |
| 2024-08-14 | 1.1713元 | 1.2099元 |
| 2024-08-13 | 1.1696元 | 1.2082元 |
| 2024-08-12 | 1.1683元 | 1.2069元 |
| 2024-08-09 | 1.1718元 | 1.2104元 |
| 2024-08-08 | 1.1730元 | 1.2116元 |
| 2024-08-07 | 1.1746元 | 1.2132元 |
| 2024-08-06 | 1.1738元 | 1.2124元 |
| 2024-08-05 | 1.1746元 | 1.2132元 |
| 2024-08-02 | 1.1738元 | 1.2124元 |
| 2024-08-01 | 1.1730元 | 1.2116元 |
| 2024-07-31 | 1.1720元 | 1.2106元 |
| 2024-07-30 | 1.1715元 | 1.2101元 |
| 2024-07-29 | 1.1709元 | 1.2095元 |
| 2024-07-26 | 1.1700元 | 1.2086元 |
| 2024-07-25 | 1.1691元 | 1.2077元 |
| 2024-07-24 | 1.1681元 | 1.2067元 |
| 2024-07-23 | 1.1678元 | 1.2064元 |
| 2024-07-22 | 1.1666元 | 1.2052元 |
| 2024-07-19 | 1.1650元 | 1.2036元 |
| 2024-07-18 | 1.1648元 | 1.2034元 |
| 2024-07-17 | 1.1649元 | 1.2035元 |
| 2024-07-16 | 1.1646元 | 1.2032元 |
| 2024-07-15 | 1.1643元 | 1.2029元 |
| 2024-07-12 | 1.1636元 | 1.2022元 |
| 2024-07-11 | 1.1628元 | 1.2014元 |
| 2024-07-10 | 1.1623元 | 1.2009元 |
| 2024-07-09 | 1.1623元 | 1.2009元 |
| 2024-07-08 | 1.1613元 | 1.1999元 |
| 2024-07-05 | 1.1627元 | 1.2013元 |
| 2024-07-04 | 1.1636元 | 1.2022元 |
| 2024-07-03 | 1.1634元 | 1.2020元 |
| 2024-07-02 | 1.1627元 | 1.2013元 |
| 2024-07-01 | 1.1620元 | 1.2006元 |
| 2024-06-28 | 1.1632元 | 1.2018元 |
| 2024-06-27 | 1.1626元 | 1.2012元 |
| 2024-06-26 | 1.1617元 | 1.2003元 |
| 2024-06-25 | 1.1613元 | 1.1999元 |
| 2024-06-24 | 1.1608元 | 1.1994元 |
