广发政策性金融债 (006869.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,335.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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广发政策性金融债(006869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.09亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 35.09亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,433.30万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 33.14万 | 0.01% |
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