广发政策性金融债 (006869.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,335.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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广发政策性金融债(006869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.22亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 32.05亿 | 30.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.83亿 | 32.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 24.77亿 | 24.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.41亿 | 24.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 26.22亿 | 25.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 28.38亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 24.52亿 | 23.23亿元 | -- |
