广发政策性金融债 (006869.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,335.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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广发政策性金融债(006869) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0045 元 | 30.84亿 | 1,387.94万元 | 0.43% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0039 元 | 30.74亿 | 1,198.99万元 | 0.37% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0031 元 | 32.77亿 | 1,015.91万元 | 0.30% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0023 元 | 24.21亿 | 556.76万元 | 0.22% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0018 元 | 24.98亿 | 449.65万元 | 0.18% | 5.75% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0012 元 | 25.83亿 | 309.94万元 | 0.12% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0472 元 | 23.23亿 | 1.10亿元 | 4.50% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.01 元 | 23.23亿 | 2,323.13万元 | 0.95% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0044 元 | 5,947.70万 | 26.17万元 | 0.42% | 1.13% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0029 元 | 5,913.46万 | 17.15万元 | 0.28% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0025 元 | 5,902.52万 | 14.76万元 | 0.24% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0019 元 | 5,892.05万 | 11.19万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
