广发政策性金融债 (006869.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,335.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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广发政策性金融债(006869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0442元 | 1.1792元 |
| 2024-11-12 | 1.0445元 | 1.1795元 |
| 2024-11-11 | 1.0442元 | 1.1792元 |
| 2024-11-08 | 1.0439元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.1789元 |
| 2024-11-06 | 1.0435元 | 1.1785元 |
| 2024-11-05 | 1.0436元 | 1.1786元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.1784元 |
| 2024-11-01 | 1.0432元 | 1.1782元 |
| 2024-10-31 | 1.0426元 | 1.1776元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.1769元 |
| 2024-10-25 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.1766元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.1765元 |
| 2024-10-22 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.1780元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.1780元 |
| 2024-10-17 | 1.0481元 | 1.1786元 |
| 2024-10-16 | 1.0474元 | 1.1779元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.1781元 |
| 2024-10-14 | 1.0473元 | 1.1778元 |
| 2024-10-11 | 1.0465元 | 1.1770元 |
| 2024-10-10 | 1.0456元 | 1.1761元 |
| 2024-10-09 | 1.0433元 | 1.1738元 |
| 2024-10-08 | 1.0429元 | 1.1734元 |
| 2024-09-30 | 1.0447元 | 1.1752元 |
| 2024-09-27 | 1.0467元 | 1.1772元 |
| 2024-09-26 | 1.0489元 | 1.1794元 |
| 2024-09-25 | 1.0494元 | 1.1799元 |
| 2024-09-24 | 1.0477元 | 1.1782元 |
| 2024-09-23 | 1.0484元 | 1.1789元 |
| 2024-09-20 | 1.0482元 | 1.1787元 |
| 2024-09-19 | 1.0480元 | 1.1785元 |
| 2024-09-18 | 1.0482元 | 1.1787元 |
| 2024-09-13 | 1.0474元 | 1.1779元 |
| 2024-09-12 | 1.0469元 | 1.1774元 |
| 2024-09-11 | 1.0468元 | 1.1773元 |
| 2024-09-10 | 1.0460元 | 1.1765元 |
| 2024-09-09 | 1.0457元 | 1.1762元 |
| 2024-09-06 | 1.0452元 | 1.1757元 |
| 2024-09-05 | 1.0452元 | 1.1757元 |
| 2024-09-04 | 1.0451元 | 1.1756元 |
| 2024-09-03 | 1.0450元 | 1.1755元 |
| 2024-09-02 | 1.0442元 | 1.1747元 |
| 2024-08-30 | 1.0430元 | 1.1735元 |
| 2024-08-29 | 1.0427元 | 1.1732元 |
| 2024-08-28 | 1.0428元 | 1.1733元 |
| 2024-08-27 | 1.0422元 | 1.1727元 |
