广发政策性金融债 (006869.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,335.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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广发政策性金融债(006869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0581元 | 1.1931元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.1908元 |
| 2024-12-18 | 1.0552元 | 1.1902元 |
| 2024-12-17 | 1.0559元 | 1.1909元 |
| 2024-12-16 | 1.0565元 | 1.1915元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.1898元 |
| 2024-12-12 | 1.0526元 | 1.1876元 |
| 2024-12-11 | 1.0518元 | 1.1868元 |
| 2024-12-10 | 1.0514元 | 1.1864元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.1842元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.1833元 |
| 2024-12-05 | 1.0484元 | 1.1834元 |
| 2024-12-04 | 1.0483元 | 1.1833元 |
| 2024-12-03 | 1.0479元 | 1.1829元 |
| 2024-12-02 | 1.0480元 | 1.1830元 |
| 2024-11-29 | 1.0464元 | 1.1814元 |
| 2024-11-28 | 1.0455元 | 1.1805元 |
| 2024-11-27 | 1.0451元 | 1.1801元 |
| 2024-11-26 | 1.0450元 | 1.1800元 |
| 2024-11-25 | 1.0450元 | 1.1800元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.1797元 |
| 2024-11-21 | 1.0447元 | 1.1797元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 1.1794元 |
| 2024-11-19 | 1.0445元 | 1.1795元 |
| 2024-11-18 | 1.0442元 | 1.1792元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.1795元 |
| 2024-11-14 | 1.0444元 | 1.1794元 |
| 2024-11-13 | 1.0442元 | 1.1792元 |
| 2024-11-12 | 1.0445元 | 1.1795元 |
| 2024-11-11 | 1.0442元 | 1.1792元 |
| 2024-11-08 | 1.0439元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.1789元 |
| 2024-11-06 | 1.0435元 | 1.1785元 |
| 2024-11-05 | 1.0436元 | 1.1786元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.1784元 |
| 2024-11-01 | 1.0432元 | 1.1782元 |
| 2024-10-31 | 1.0426元 | 1.1776元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.1769元 |
| 2024-10-25 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.1766元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.1765元 |
| 2024-10-22 | 1.0420元 | 1.1770元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.1780元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.1780元 |
| 2024-10-17 | 1.0481元 | 1.1786元 |
| 2024-10-16 | 1.0474元 | 1.1779元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.1781元 |
| 2024-10-14 | 1.0473元 | 1.1778元 |
