广发政策性金融债 (006869.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理洪志 、 赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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广发政策性金融债(006869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0432元 | 1.1737元 |
| 2024-07-30 | 1.0424元 | 1.1729元 |
| 2024-07-29 | 1.0421元 | 1.1726元 |
| 2024-07-26 | 1.0418元 | 1.1723元 |
| 2024-07-25 | 1.0416元 | 1.1721元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.1720元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.1720元 |
| 2024-07-22 | 1.0408元 | 1.1713元 |
| 2024-07-19 | 1.0395元 | 1.1700元 |
| 2024-07-18 | 1.0391元 | 1.1696元 |
| 2024-07-17 | 1.0393元 | 1.1698元 |
| 2024-07-16 | 1.0392元 | 1.1697元 |
| 2024-07-15 | 1.0391元 | 1.1696元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.1692元 |
| 2024-07-11 | 1.0384元 | 1.1689元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.1686元 |
| 2024-07-09 | 1.0419元 | 1.1685元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.1677元 |
| 2024-07-05 | 1.0421元 | 1.1687元 |
| 2024-07-04 | 1.0428元 | 1.1694元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.1695元 |
| 2024-07-02 | 1.0424元 | 1.1690元 |
| 2024-07-01 | 1.0416元 | 1.1682元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.1690元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 1.1688元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.1680元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.1677元 |
| 2024-06-24 | 1.0405元 | 1.1671元 |
| 2024-06-21 | 1.0399元 | 1.1665元 |
| 2024-06-20 | 1.0402元 | 1.1668元 |
| 2024-06-19 | 1.0401元 | 1.1667元 |
| 2024-06-18 | 1.0393元 | 1.1659元 |
| 2024-06-17 | 1.0390元 | 1.1656元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.1656元 |
| 2024-06-13 | 1.0388元 | 1.1654元 |
| 2024-06-12 | 1.0387元 | 1.1653元 |
| 2024-06-11 | 1.0388元 | 1.1654元 |
| 2024-06-07 | 1.0385元 | 1.1651元 |
| 2024-06-06 | 1.0385元 | 1.1651元 |
| 2024-06-05 | 1.0383元 | 1.1649元 |
| 2024-06-04 | 1.0379元 | 1.1645元 |
| 2024-06-03 | 1.0376元 | 1.1642元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.1635元 |
| 2024-05-30 | 1.0367元 | 1.1633元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.1632元 |
| 2024-05-28 | 1.0363元 | 1.1629元 |
| 2024-05-27 | 1.0360元 | 1.1626元 |
| 2024-05-24 | 1.0359元 | 1.1625元 |
| 2024-05-23 | 1.0360元 | 1.1626元 |
| 2024-05-22 | 1.0357元 | 1.1623元 |
