华泰保兴健康消费A (006882.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9617元基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费C | ||||
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华泰保兴健康消费A(006882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-07 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-06-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-04 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-06-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-05-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-05-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-05-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-05-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-05-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-05-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-05-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
