平安惠鸿纯债 (006889.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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平安惠鸿纯债(006889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0893元 | 1.2073元 |
| 2024-07-29 | 1.0892元 | 1.2072元 |
| 2024-07-26 | 1.0890元 | 1.2070元 |
| 2024-07-25 | 1.0889元 | 1.2069元 |
| 2024-07-24 | 1.0887元 | 1.2067元 |
| 2024-07-23 | 1.0886元 | 1.2066元 |
| 2024-07-22 | 1.0884元 | 1.2064元 |
| 2024-07-19 | 1.0880元 | 1.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.0880元 | 1.2060元 |
| 2024-07-17 | 1.0879元 | 1.2059元 |
| 2024-07-16 | 1.0879元 | 1.2059元 |
| 2024-07-15 | 1.0878元 | 1.2058元 |
| 2024-07-12 | 1.0875元 | 1.2055元 |
| 2024-07-11 | 1.0874元 | 1.2054元 |
| 2024-07-10 | 1.0872元 | 1.2052元 |
| 2024-07-09 | 1.0871元 | 1.2051元 |
| 2024-07-08 | 1.0870元 | 1.2050元 |
| 2024-07-05 | 1.0871元 | 1.2051元 |
| 2024-07-04 | 1.0872元 | 1.2052元 |
| 2024-07-03 | 1.0870元 | 1.2050元 |
| 2024-07-02 | 1.0869元 | 1.2049元 |
| 2024-07-01 | 1.0867元 | 1.2047元 |
| 2024-06-28 | 1.0867元 | 1.2047元 |
| 2024-06-27 | 1.0863元 | 1.2043元 |
| 2024-06-26 | 1.0862元 | 1.2042元 |
| 2024-06-25 | 1.0861元 | 1.2041元 |
| 2024-06-24 | 1.0860元 | 1.2040元 |
| 2024-06-21 | 1.0858元 | 1.2038元 |
| 2024-06-20 | 1.0858元 | 1.2038元 |
| 2024-06-19 | 1.0858元 | 1.2038元 |
| 2024-06-18 | 1.0857元 | 1.2037元 |
| 2024-06-17 | 1.0856元 | 1.2036元 |
| 2024-06-14 | 1.0854元 | 1.2034元 |
| 2024-06-13 | 1.0853元 | 1.2033元 |
| 2024-06-12 | 1.0852元 | 1.2032元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.2032元 |
| 2024-06-07 | 1.0849元 | 1.2029元 |
| 2024-06-06 | 1.0848元 | 1.2028元 |
| 2024-06-05 | 1.0846元 | 1.2026元 |
| 2024-06-04 | 1.0844元 | 1.2024元 |
| 2024-06-03 | 1.0843元 | 1.2023元 |
| 2024-05-31 | 1.0840元 | 1.2020元 |
| 2024-05-30 | 1.0839元 | 1.2019元 |
| 2024-05-29 | 1.0838元 | 1.2018元 |
| 2024-05-28 | 1.0836元 | 1.2016元 |
| 2024-05-27 | 1.0834元 | 1.2014元 |
| 2024-05-24 | 1.0833元 | 1.2013元 |
| 2024-05-23 | 1.0832元 | 1.2012元 |
| 2024-05-22 | 1.0831元 | 1.2011元 |
| 2024-05-21 | 1.0830元 | 1.2010元 |
