平安惠鸿纯债 (006889.jj)平安基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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平安惠鸿纯债(006889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0596元 | 1.2146元 |
| 2024-12-19 | 1.0593元 | 1.2143元 |
| 2024-12-18 | 1.0592元 | 1.2142元 |
| 2024-12-17 | 1.0962元 | 1.2142元 |
| 2024-12-16 | 1.0963元 | 1.2143元 |
| 2024-12-13 | 1.0960元 | 1.2140元 |
| 2024-12-12 | 1.0956元 | 1.2136元 |
| 2024-12-11 | 1.0955元 | 1.2135元 |
| 2024-12-10 | 1.0954元 | 1.2134元 |
| 2024-12-09 | 1.0951元 | 1.2131元 |
| 2024-12-06 | 1.0950元 | 1.2130元 |
| 2024-12-05 | 1.0950元 | 1.2130元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.2129元 |
| 2024-12-03 | 1.0947元 | 1.2127元 |
| 2024-12-02 | 1.0946元 | 1.2126元 |
| 2024-11-29 | 1.0939元 | 1.2119元 |
| 2024-11-28 | 1.0935元 | 1.2115元 |
| 2024-11-27 | 1.0934元 | 1.2114元 |
| 2024-11-26 | 1.0933元 | 1.2113元 |
| 2024-11-25 | 1.0932元 | 1.2112元 |
| 2024-11-22 | 1.0930元 | 1.2110元 |
| 2024-11-21 | 1.0929元 | 1.2109元 |
| 2024-11-20 | 1.0929元 | 1.2109元 |
| 2024-11-19 | 1.0929元 | 1.2109元 |
| 2024-11-18 | 1.0928元 | 1.2108元 |
| 2024-11-15 | 1.0927元 | 1.2107元 |
| 2024-11-14 | 1.0926元 | 1.2106元 |
| 2024-11-13 | 1.0926元 | 1.2106元 |
| 2024-11-12 | 1.0925元 | 1.2105元 |
| 2024-11-11 | 1.0924元 | 1.2104元 |
| 2024-11-08 | 1.0922元 | 1.2102元 |
| 2024-11-07 | 1.0921元 | 1.2101元 |
| 2024-11-06 | 1.0918元 | 1.2098元 |
| 2024-11-05 | 1.0916元 | 1.2096元 |
| 2024-11-04 | 1.0915元 | 1.2095元 |
| 2024-11-01 | 1.0913元 | 1.2093元 |
| 2024-10-31 | 1.0910元 | 1.2090元 |
| 2024-10-30 | 1.0909元 | 1.2089元 |
| 2024-10-29 | 1.0909元 | 1.2089元 |
| 2024-10-28 | 1.0908元 | 1.2088元 |
| 2024-10-25 | 1.0908元 | 1.2088元 |
| 2024-10-24 | 1.0908元 | 1.2088元 |
| 2024-10-23 | 1.0908元 | 1.2088元 |
| 2024-10-22 | 1.0910元 | 1.2090元 |
| 2024-10-21 | 1.0911元 | 1.2091元 |
| 2024-10-18 | 1.0910元 | 1.2090元 |
| 2024-10-17 | 1.0910元 | 1.2090元 |
| 2024-10-16 | 1.0909元 | 1.2089元 |
| 2024-10-15 | 1.0908元 | 1.2088元 |
| 2024-10-14 | 1.0904元 | 1.2084元 |
