新华鼎利债券C (006892.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1783元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券A 、 新华鼎利债券E | ||||
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新华鼎利债券C(006892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.29万元 | 0.30% | 53.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.37万元 | 0.30% | 104.46万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.24万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 312.21万元 | 0.70% | 104.07万元 | 0.20% |
