新华鼎利债券C (006892.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券A 、 新华鼎利债券E | ||||
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新华鼎利债券C(006892) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 744.00 | 6,673.99元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,830.00 | 4,436.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,572.00 | 2,210.75元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,909.00 | 2,330.73元 | -- |
