新华鼎利债券C (006892.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券A 、 新华鼎利债券E | ||||
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新华鼎利债券C(006892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2024-12-23 | 1.1783元 | 1.1983元 |
| 2024-12-20 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2024-12-19 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2024-12-18 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2024-12-17 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2024-12-16 | 1.1781元 | 1.1981元 |
| 2024-12-13 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2024-12-12 | 1.1759元 | 1.1959元 |
| 2024-12-11 | 1.1757元 | 1.1957元 |
| 2024-12-10 | 1.1755元 | 1.1955元 |
| 2024-12-09 | 1.1740元 | 1.1940元 |
| 2024-12-06 | 1.1736元 | 1.1936元 |
| 2024-12-05 | 1.1734元 | 1.1934元 |
| 2024-12-04 | 1.1730元 | 1.1930元 |
| 2024-12-03 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2024-12-02 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2024-11-29 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2024-11-28 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2024-11-27 | 1.1688元 | 1.1888元 |
| 2024-11-26 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2024-11-25 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2024-11-22 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2024-11-21 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2024-11-20 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2024-11-19 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2024-11-18 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2024-11-15 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2024-11-14 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2024-11-13 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2024-11-12 | 1.1668元 | 1.1868元 |
| 2024-11-11 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2024-11-08 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2024-11-07 | 1.1656元 | 1.1856元 |
| 2024-11-06 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2024-11-05 | 1.1647元 | 1.1847元 |
| 2024-11-04 | 1.1645元 | 1.1845元 |
| 2024-11-01 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2024-10-31 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2024-10-30 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2024-10-29 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2024-10-28 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2024-10-25 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2024-10-24 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2024-10-23 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2024-10-22 | 1.1650元 | 1.1850元 |
| 2024-10-21 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2024-10-18 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2024-10-17 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2024-10-16 | 1.1653元 | 1.1853元 |
