新华鼎利债券C(006892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1639元 | 1.1839元 |
| 2024-08-29 | 1.1638元 | 1.1838元 |
| 2024-08-28 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2024-08-27 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2024-08-26 | 1.1646元 | 1.1846元 |
| 2024-08-23 | 1.1651元 | 1.1851元 |
| 2024-08-22 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2024-08-21 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2024-08-20 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-08-19 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2024-08-16 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-08-15 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2024-08-14 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2024-08-13 | 1.1652元 | 1.1852元 |
| 2024-08-12 | 1.1652元 | 1.1852元 |
| 2024-08-09 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2024-08-08 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2024-08-07 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2024-08-06 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2024-08-05 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2024-08-02 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2024-08-01 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2024-07-31 | 1.1667元 | 1.1867元 |
| 2024-07-30 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2024-07-29 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-07-26 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2024-07-25 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2024-07-24 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2024-07-23 | 1.1645元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2024-07-19 | 1.1631元 | 1.1831元 |
| 2024-07-18 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2024-07-17 | 1.1631元 | 1.1831元 |
| 2024-07-16 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2024-07-15 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2024-07-12 | 1.1622元 | 1.1822元 |
| 2024-07-11 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2024-07-10 | 1.1617元 | 1.1817元 |
| 2024-07-09 | 1.1614元 | 1.1814元 |
| 2024-07-08 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2024-07-05 | 1.1617元 | 1.1817元 |
| 2024-07-04 | 1.1618元 | 1.1818元 |
| 2024-07-03 | 1.1615元 | 1.1815元 |
| 2024-07-02 | 1.1613元 | 1.1813元 |
| 2024-07-01 | 1.1608元 | 1.1808元 |
| 2024-06-28 | 1.1612元 | 1.1812元 |
| 2024-06-27 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2024-06-26 | 1.1606元 | 1.1806元 |
| 2024-06-25 | 1.1603元 | 1.1803元 |
| 2024-06-24 | 1.1603元 | 1.1803元 |
