新华鼎利债券C (006892.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数744.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1781元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券A 、 新华鼎利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鼎利债券C(006892) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 362.05万 | 311.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 496.58万 | 427.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 297.80万 | 260.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 811.96万 | 716.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 717.94万 | 639.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 568.63万 | 508.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 473.86万 | 427.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 678.23万 | 615.46万元 | -- |
