新华鼎利债券C(006892) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 496.58万 | 427.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 297.80万 | 260.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 811.96万 | 716.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 717.94万 | 639.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 568.63万 | 508.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 473.86万 | 427.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 678.23万 | 615.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 2,787.90万 | 2,476.15万元 | -- |
