新华鼎利债券C(006892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1612元 | 1.1812元 |
| 2024-09-27 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2024-09-26 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2024-09-25 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2024-09-24 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2024-09-23 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2024-09-20 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2024-09-19 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2024-09-18 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2024-09-13 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2024-09-12 | 1.1664元 | 1.1864元 |
| 2024-09-11 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2024-09-10 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2024-09-09 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2024-09-06 | 1.1658元 | 1.1858元 |
| 2024-09-05 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2024-09-04 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2024-09-03 | 1.1651元 | 1.1851元 |
| 2024-09-02 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2024-08-30 | 1.1639元 | 1.1839元 |
| 2024-08-29 | 1.1638元 | 1.1838元 |
| 2024-08-28 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2024-08-27 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2024-08-26 | 1.1646元 | 1.1846元 |
| 2024-08-23 | 1.1651元 | 1.1851元 |
| 2024-08-22 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2024-08-21 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2024-08-20 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-08-19 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2024-08-16 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-08-15 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2024-08-14 | 1.1660元 | 1.1860元 |
| 2024-08-13 | 1.1652元 | 1.1852元 |
| 2024-08-12 | 1.1652元 | 1.1852元 |
| 2024-08-09 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2024-08-08 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2024-08-07 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2024-08-06 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2024-08-05 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2024-08-02 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2024-08-01 | 1.1671元 | 1.1871元 |
| 2024-07-31 | 1.1667元 | 1.1867元 |
| 2024-07-30 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2024-07-29 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-07-26 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2024-07-25 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2024-07-24 | 1.1648元 | 1.1848元 |
| 2024-07-23 | 1.1645元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2024-07-19 | 1.1631元 | 1.1831元 |
