上银慧祥利债券A (006901.jj)上银基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券C | ||||
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0489元 | 1.2168元 |
| 2024-12-23 | 1.0497元 | 1.2176元 |
| 2024-12-20 | 1.0490元 | 1.2169元 |
| 2024-12-19 | 1.0472元 | 1.2151元 |
| 2024-12-18 | 1.0473元 | 1.2152元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.2160元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.2163元 |
| 2024-12-13 | 1.0472元 | 1.2151元 |
| 2024-12-12 | 1.0458元 | 1.2137元 |
| 2024-12-11 | 1.0452元 | 1.2131元 |
| 2024-12-10 | 1.0451元 | 1.2130元 |
| 2024-12-09 | 1.0432元 | 1.2111元 |
| 2024-12-06 | 1.0429元 | 1.2108元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.2105元 |
| 2024-12-04 | 1.0422元 | 1.2101元 |
| 2024-12-03 | 1.0413元 | 1.2092元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.2091元 |
| 2024-11-29 | 1.0390元 | 1.2069元 |
| 2024-11-28 | 1.0383元 | 1.2062元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.2057元 |
| 2024-11-26 | 1.0373元 | 1.2052元 |
| 2024-11-25 | 1.0370元 | 1.2049元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.2042元 |
| 2024-11-21 | 1.0359元 | 1.2038元 |
| 2024-11-20 | 1.0354元 | 1.2033元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.2032元 |
| 2024-11-18 | 1.0351元 | 1.2030元 |
| 2024-11-15 | 1.0355元 | 1.2034元 |
| 2024-11-14 | 1.0353元 | 1.2032元 |
| 2024-11-13 | 1.0354元 | 1.2033元 |
| 2024-11-12 | 1.0355元 | 1.2034元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.2029元 |
| 2024-11-08 | 1.0346元 | 1.2025元 |
| 2024-11-07 | 1.0343元 | 1.2022元 |
| 2024-11-06 | 1.0336元 | 1.2015元 |
| 2024-11-05 | 1.0332元 | 1.2011元 |
| 2024-11-04 | 1.0330元 | 1.2009元 |
| 2024-11-01 | 1.0325元 | 1.2004元 |
| 2024-10-31 | 1.0313元 | 1.1992元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.1987元 |
| 2024-10-29 | 1.0307元 | 1.1986元 |
| 2024-10-28 | 1.0306元 | 1.1985元 |
| 2024-10-25 | 1.0310元 | 1.1989元 |
| 2024-10-24 | 1.0313元 | 1.1992元 |
| 2024-10-23 | 1.0313元 | 1.1992元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.2002元 |
| 2024-10-21 | 1.0333元 | 1.2012元 |
| 2024-10-18 | 1.0333元 | 1.2012元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.2013元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.2007元 |
