上银慧祥利债券A(006901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0396元 | 1.1975元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.1970元 |
| 2024-07-24 | 1.0384元 | 1.1963元 |
| 2024-07-23 | 1.0381元 | 1.1960元 |
| 2024-07-22 | 1.0373元 | 1.1952元 |
| 2024-07-19 | 1.0362元 | 1.1941元 |
| 2024-07-18 | 1.0360元 | 1.1939元 |
| 2024-07-17 | 1.0362元 | 1.1941元 |
| 2024-07-16 | 1.0362元 | 1.1941元 |
| 2024-07-15 | 1.0361元 | 1.1940元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.1935元 |
| 2024-07-11 | 1.0351元 | 1.1930元 |
| 2024-07-10 | 1.0349元 | 1.1928元 |
| 2024-07-09 | 1.0348元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.0341元 | 1.1920元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.1930元 |
| 2024-07-04 | 1.0356元 | 1.1935元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.1933元 |
| 2024-07-02 | 1.0348元 | 1.1927元 |
| 2024-07-01 | 1.0343元 | 1.1922元 |
| 2024-06-28 | 1.0350元 | 1.1929元 |
| 2024-06-27 | 1.0346元 | 1.1925元 |
| 2024-06-26 | 1.0340元 | 1.1919元 |
| 2024-06-25 | 1.0337元 | 1.1916元 |
| 2024-06-24 | 1.0333元 | 1.1912元 |
| 2024-06-21 | 1.0329元 | 1.1908元 |
| 2024-06-20 | 1.0333元 | 1.1912元 |
| 2024-06-19 | 1.0331元 | 1.1910元 |
| 2024-06-18 | 1.0328元 | 1.1907元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.1904元 |
| 2024-06-14 | 1.0322元 | 1.1901元 |
| 2024-06-13 | 1.0317元 | 1.1896元 |
| 2024-06-12 | 1.0314元 | 1.1893元 |
| 2024-06-11 | 1.0313元 | 1.1892元 |
| 2024-06-07 | 1.0306元 | 1.1885元 |
| 2024-06-06 | 1.0303元 | 1.1882元 |
| 2024-06-05 | 1.0298元 | 1.1877元 |
| 2024-06-04 | 1.0291元 | 1.1870元 |
| 2024-06-03 | 1.0285元 | 1.1864元 |
| 2024-05-31 | 1.0279元 | 1.1858元 |
| 2024-05-30 | 1.0281元 | 1.1860元 |
| 2024-05-29 | 1.0278元 | 1.1857元 |
| 2024-05-28 | 1.0274元 | 1.1853元 |
| 2024-05-27 | 1.0270元 | 1.1849元 |
| 2024-05-24 | 1.0268元 | 1.1847元 |
| 2024-05-23 | 1.0269元 | 1.1848元 |
| 2024-05-22 | 1.0264元 | 1.1843元 |
| 2024-05-21 | 1.0262元 | 1.1841元 |
| 2024-05-20 | 1.0263元 | 1.1842元 |
| 2024-05-17 | 1.0258元 | 1.1837元 |
