长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数2,816.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9182元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9182元 | 1.8668元 |
| 2024-12-19 | 0.9196元 | 1.8682元 |
| 2024-12-18 | 0.9201元 | 1.8687元 |
| 2024-12-17 | 0.9165元 | 1.8651元 |
| 2024-12-16 | 0.9147元 | 1.8633元 |
| 2024-12-13 | 0.9177元 | 1.8663元 |
| 2024-12-12 | 0.9363元 | 1.8849元 |
| 2024-12-11 | 0.9270元 | 1.8756元 |
| 2024-12-10 | 0.9257元 | 1.8743元 |
| 2024-12-09 | 0.9194元 | 1.8680元 |
| 2024-12-06 | 0.9221元 | 1.8707元 |
| 2024-12-05 | 0.9084元 | 1.8570元 |
| 2024-12-04 | 0.9106元 | 1.8592元 |
| 2024-12-03 | 0.9163元 | 1.8649元 |
| 2024-12-02 | 0.9138元 | 1.8624元 |
| 2024-11-29 | 0.9019元 | 1.8505元 |
| 2024-11-28 | 0.8930元 | 1.8416元 |
| 2024-11-27 | 0.9015元 | 1.8501元 |
| 2024-11-26 | 0.8884元 | 1.8370元 |
| 2024-11-25 | 0.8879元 | 1.8365元 |
| 2024-11-22 | 0.8939元 | 1.8425元 |
| 2024-11-21 | 0.9202元 | 1.8688元 |
| 2024-11-20 | 0.9217元 | 1.8703元 |
| 2024-11-19 | 0.9206元 | 1.8692元 |
| 2024-11-18 | 0.9169元 | 1.8655元 |
| 2024-11-15 | 0.9207元 | 1.8693元 |
| 2024-11-14 | 0.9331元 | 1.8817元 |
| 2024-11-13 | 0.9462元 | 1.8948元 |
| 2024-11-12 | 0.9405元 | 1.8891元 |
| 2024-11-11 | 0.9483元 | 1.8969元 |
| 2024-11-08 | 0.9522元 | 1.9008元 |
| 2024-11-07 | 0.9639元 | 1.9125元 |
| 2024-11-06 | 0.9392元 | 1.8878元 |
| 2024-11-05 | 0.9491元 | 1.8977元 |
| 2024-11-04 | 0.9338元 | 1.8824元 |
| 2024-11-01 | 0.9234元 | 1.8720元 |
| 2024-10-31 | 0.9208元 | 1.8694元 |
| 2024-10-30 | 0.9260元 | 1.8746元 |
| 2024-10-29 | 0.9352元 | 1.8838元 |
| 2024-10-28 | 0.9418元 | 1.8904元 |
| 2024-10-25 | 0.9407元 | 1.8893元 |
| 2024-10-24 | 0.9388元 | 1.8874元 |
| 2024-10-23 | 0.9483元 | 1.8969元 |
| 2024-10-22 | 0.9464元 | 1.8950元 |
| 2024-10-21 | 0.9382元 | 1.8868元 |
| 2024-10-18 | 0.9360元 | 1.8846元 |
| 2024-10-17 | 0.9104元 | 1.8590元 |
| 2024-10-16 | 0.9190元 | 1.8676元 |
| 2024-10-15 | 0.9251元 | 1.8737元 |
| 2024-10-14 | 0.9497元 | 1.8983元 |
