长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8306元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8306元 | 1.7792元 |
| 2024-07-29 | 0.8377元 | 1.7863元 |
| 2024-07-26 | 0.8349元 | 1.7835元 |
| 2024-07-25 | 0.8302元 | 1.7788元 |
| 2024-07-24 | 0.8385元 | 1.7871元 |
| 2024-07-23 | 0.8413元 | 1.7899元 |
| 2024-07-22 | 0.8557元 | 1.8043元 |
| 2024-07-19 | 0.8619元 | 1.8105元 |
| 2024-07-18 | 0.8613元 | 1.8099元 |
| 2024-07-17 | 0.8567元 | 1.8053元 |
| 2024-07-16 | 0.8612元 | 1.8098元 |
| 2024-07-15 | 0.8564元 | 1.8050元 |
| 2024-07-12 | 0.8548元 | 1.8034元 |
| 2024-07-11 | 0.8546元 | 1.8032元 |
| 2024-07-10 | 0.8456元 | 1.7942元 |
| 2024-07-09 | 0.8498元 | 1.7984元 |
| 2024-07-08 | 0.8405元 | 1.7891元 |
| 2024-07-05 | 0.8469元 | 1.7955元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 1.7989元 |
| 2024-07-03 | 0.8533元 | 1.8019元 |
| 2024-07-02 | 0.8579元 | 1.8065元 |
| 2024-07-01 | 0.8602元 | 1.8088元 |
| 2024-06-28 | 0.8548元 | 1.8034元 |
| 2024-06-27 | 0.8509元 | 1.7995元 |
| 2024-06-26 | 0.8570元 | 1.8056元 |
| 2024-06-25 | 0.8519元 | 1.8005元 |
| 2024-06-24 | 0.8548元 | 1.8034元 |
| 2024-06-21 | 0.8592元 | 1.8078元 |
| 2024-06-20 | 0.8613元 | 1.8099元 |
| 2024-06-19 | 0.8668元 | 1.8154元 |
| 2024-06-18 | 0.8691元 | 1.8177元 |
| 2024-06-17 | 0.8666元 | 1.8152元 |
| 2024-06-14 | 0.8682元 | 1.8168元 |
| 2024-06-13 | 0.8638元 | 1.8124元 |
| 2024-06-12 | 0.8685元 | 1.8171元 |
| 2024-06-11 | 0.8666元 | 1.8152元 |
| 2024-06-07 | 0.8747元 | 1.8233元 |
| 2024-06-06 | 0.8777元 | 1.8263元 |
| 2024-06-05 | 0.8776元 | 1.8262元 |
| 2024-06-04 | 0.8830元 | 1.8316元 |
| 2024-06-03 | 0.8763元 | 1.8249元 |
| 2024-05-31 | 0.8753元 | 1.8239元 |
| 2024-05-30 | 0.8780元 | 1.8266元 |
| 2024-05-29 | 0.8824元 | 1.8310元 |
| 2024-05-28 | 0.8811元 | 1.8297元 |
| 2024-05-27 | 0.8884元 | 1.8370元 |
| 2024-05-24 | 0.8816元 | 1.8302元 |
| 2024-05-23 | 0.8922元 | 1.8408元 |
| 2024-05-22 | 0.9019元 | 1.8505元 |
| 2024-05-21 | 0.9012元 | 1.8498元 |
