南方亨元债券发起A (006915.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数352.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起C | ||||
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南方亨元债券发起A(006915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.2137元 |
| 2024-12-19 | 1.0479元 | 1.2121元 |
| 2024-12-18 | 1.0478元 | 1.2120元 |
| 2024-12-17 | 1.0484元 | 1.2126元 |
| 2024-12-16 | 1.0488元 | 1.2130元 |
| 2024-12-13 | 1.0480元 | 1.2122元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.2109元 |
| 2024-12-11 | 1.0463元 | 1.2105元 |
| 2024-12-10 | 1.0464元 | 1.2106元 |
| 2024-12-09 | 1.0446元 | 1.2088元 |
| 2024-12-06 | 1.0439元 | 1.2081元 |
| 2024-12-05 | 1.0442元 | 1.2084元 |
| 2024-12-04 | 1.0440元 | 1.2082元 |
| 2024-12-03 | 1.0433元 | 1.2075元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.2077元 |
| 2024-11-29 | 1.0416元 | 1.2058元 |
| 2024-11-28 | 1.0409元 | 1.2051元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.2048元 |
| 2024-11-26 | 1.0405元 | 1.2047元 |
| 2024-11-25 | 1.0404元 | 1.2046元 |
| 2024-11-22 | 1.0398元 | 1.2040元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.2037元 |
| 2024-11-20 | 1.0391元 | 1.2033元 |
| 2024-11-19 | 1.0390元 | 1.2032元 |
| 2024-11-18 | 1.0388元 | 1.2030元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.2034元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.2033元 |
| 2024-11-13 | 1.0392元 | 1.2034元 |
| 2024-11-12 | 1.0395元 | 1.2037元 |
| 2024-11-11 | 1.0392元 | 1.2034元 |
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.2030元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.2028元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 1.2022元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.2020元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.2018元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.2015元 |
| 2024-10-31 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2024-10-30 | 1.0356元 | 1.1998元 |
| 2024-10-29 | 1.0353元 | 1.1995元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.1992元 |
| 2024-10-25 | 1.0350元 | 1.1992元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.1990元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.1990元 |
| 2024-10-22 | 1.0354元 | 1.1996元 |
| 2024-10-21 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2024-10-18 | 1.0363元 | 1.2005元 |
| 2024-10-17 | 1.0365元 | 1.2007元 |
| 2024-10-16 | 1.0361元 | 1.2003元 |
| 2024-10-15 | 1.0362元 | 1.2004元 |
| 2024-10-14 | 1.0360元 | 1.2002元 |
