南方亨元债券发起A (006915.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元持有人户数352.00基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起C | ||||
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南方亨元债券发起A(006915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0333元 | 1.1975元 |
| 2024-09-27 | 1.0350元 | 1.1992元 |
| 2024-09-26 | 1.0374元 | 1.2016元 |
| 2024-09-25 | 1.0380元 | 1.2022元 |
| 2024-09-24 | 1.0369元 | 1.2011元 |
| 2024-09-23 | 1.0369元 | 1.2011元 |
| 2024-09-20 | 1.0368元 | 1.2010元 |
| 2024-09-19 | 1.0367元 | 1.2009元 |
| 2024-09-18 | 1.0371元 | 1.2013元 |
| 2024-09-13 | 1.0367元 | 1.2009元 |
| 2024-09-12 | 1.0364元 | 1.2006元 |
| 2024-09-11 | 1.0361元 | 1.2003元 |
| 2024-09-10 | 1.0356元 | 1.1998元 |
| 2024-09-09 | 1.0352元 | 1.1994元 |
| 2024-09-06 | 1.0350元 | 1.1992元 |
| 2024-09-05 | 1.0350元 | 1.1992元 |
| 2024-09-04 | 1.0348元 | 1.1990元 |
| 2024-09-03 | 1.0347元 | 1.1989元 |
| 2024-09-02 | 1.0343元 | 1.1985元 |
| 2024-08-30 | 1.0334元 | 1.1976元 |
| 2024-08-29 | 1.0332元 | 1.1974元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.1971元 |
| 2024-08-27 | 1.0324元 | 1.1966元 |
| 2024-08-26 | 1.0331元 | 1.1973元 |
| 2024-08-23 | 1.0330元 | 1.1972元 |
| 2024-08-22 | 1.0329元 | 1.1971元 |
| 2024-08-21 | 1.0326元 | 1.1968元 |
| 2024-08-20 | 1.0330元 | 1.1972元 |
| 2024-08-19 | 1.0330元 | 1.1972元 |
| 2024-08-16 | 1.0330元 | 1.1972元 |
| 2024-08-15 | 1.0330元 | 1.1972元 |
| 2024-08-14 | 1.0334元 | 1.1976元 |
| 2024-08-13 | 1.0329元 | 1.1971元 |
| 2024-08-12 | 1.0317元 | 1.1959元 |
| 2024-08-09 | 1.0339元 | 1.1981元 |
| 2024-08-08 | 1.0345元 | 1.1987元 |
| 2024-08-07 | 1.0353元 | 1.1995元 |
| 2024-08-06 | 1.0352元 | 1.1994元 |
| 2024-08-05 | 1.0357元 | 1.1999元 |
| 2024-08-02 | 1.0353元 | 1.1995元 |
| 2024-08-01 | 1.0348元 | 1.1990元 |
| 2024-07-31 | 1.0341元 | 1.1983元 |
| 2024-07-30 | 1.0338元 | 1.1980元 |
| 2024-07-29 | 1.0334元 | 1.1976元 |
| 2024-07-26 | 1.0327元 | 1.1969元 |
| 2024-07-25 | 1.0321元 | 1.1963元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.1955元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.1954元 |
| 2024-07-22 | 1.0307元 | 1.1949元 |
| 2024-07-19 | 1.0299元 | 1.1941元 |
