长城量化精选股票A (006926.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8922元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票C | ||||
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长城量化精选股票A(006926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-26 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-16 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-08 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-05-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-05-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-05-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
