长城量化精选股票A (006926.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,919.00 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9800元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化精选股票C | ||||
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长城量化精选股票A(006926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-08 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
