浙商汇金聚鑫定开债 (006927.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.012 元 | 890.21万元 | 1.16% | -- |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.007 元 | 858.53万元 | 0.69% | 2.93% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.009 元 | 1,103.83万元 | 0.88% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.006 元 | 735.89万元 | 0.58% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.008 元 | 981.22万元 | 0.78% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.015 元 | 1,839.73万元 | 1.45% | 3.58% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.01 元 | 1,226.48万元 | 0.97% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.012 元 | 1,425.57万元 | 1.16% | |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.01 元 | 1,187.93万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
