浙商汇金聚鑫定开债 (006927.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.74% | 0.05% | 0.42% | 0.46% | 0.68% | 0.54% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 3.20% |
| 2023 | 0.03% | 0.10% | 0.45% | 0.42% | 0.51% | 0.39% | 0.06% | 0.56% | -0.20% | 0.09% | 0.14% | 0.86% | 3.46% |
| 2022 | 0.65% | -0.06% | 0.00% | 0.37% | 0.42% | 0.07% | 0.63% | 0.58% | -0.04% | 0.40% | -0.80% | 0.35% | 2.59% |
| 2021 | -0.03% | 0.24% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.20% | 0.89% | 0.21% | 0.10% | 0.00% | 0.57% | 0.51% | 3.97% |
| 2020 | 0.35% | 0.88% | 0.80% | 1.52% | -0.87% | -0.74% | -0.22% | -0.10% | 0.19% | 0.25% | 0.16% | 0.70% | 2.93% |
| 2019 | -- | -- | -- | 0.11% | 0.43% | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.37% | 0.06% | 0.27% | 0.66% | -- |
