浙商汇金聚鑫定开债
(006927.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司		成立日期2019-03-25
总资产规模
10.74亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0269元持有人户数211.00基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49%
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浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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浙商汇金聚鑫定开债.(006927) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚鑫定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元10.74亿10.33亿元--
2024-03-31--7.60亿7.42亿元--
2023-12-311.02元7.59亿7.42亿元--
2023-09-30--7.50亿7.42亿元--
2023-06-301.02元12.55亿12.26亿元--
2023-03-311.02元12.46亿12.26亿元--
2022-12-311.02元12.48亿12.27亿元--

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