浙商汇金聚鑫定开债 (006927.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.82万元 | 0.30% | 41.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.81万元 | 0.30% | 102.60万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 186.06万元 | 0.30% | 62.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 376.59万元 | 0.30% | 125.53万元 | 0.10% |
