长城创业板指数增强发起式C (006928.jj)创业板指长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2099元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式A | ||||
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-07-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-07-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-07-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-07-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-22 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-07-19 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-07-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-07-16 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-07-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-07-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-07-08 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-05 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-07-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-07-01 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-06-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-06-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-06-26 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-06-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-06-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-06-19 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-06-18 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-06-17 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-06-14 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-06-13 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-06-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-06-11 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-07 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-06-06 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-06-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-06-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-06-03 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-05-31 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-05-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-05-29 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-05-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-05-27 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-05-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-23 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-05-22 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-05-21 | 1.3809元 | 1.3809元 |
