长城创业板指数增强发起式C (006928.jj)创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5884元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式A | ||||
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-12-19 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-12-18 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-12-17 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2024-12-16 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-12-13 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-12-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2024-12-11 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-12-10 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-12-09 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-12-06 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-12-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-12-04 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-12-03 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-12-02 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2024-11-29 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-11-28 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-11-27 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2024-11-26 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-11-25 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-11-22 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-11-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-20 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-11-19 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-11-18 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-11-15 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-11-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-11-13 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-11-12 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-11-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2024-11-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-11-07 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2024-11-06 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-11-05 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-11-04 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-11-01 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-10-31 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-10-30 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-10-29 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-10-28 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-10-25 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2024-10-24 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-10-23 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-10-22 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-10-21 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-10-18 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-10-17 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-10-16 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-10-15 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-10-14 | 1.5460元 | 1.5460元 |
