宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0449元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.22亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 38.22亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.10万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 69.45万 | 0.02% |
加载中......
