宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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宝盈聚享定期开放债券(006946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0098 元 | 28.52亿 | 2,794.52万元 | 0.93% | -- |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0141 元 | 28.51亿 | 4,020.43万元 | 1.35% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0141 元 | 28.51亿 | 4,020.54万元 | 1.35% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0025 元 | 28.52亿 | 712.90万元 | 0.24% | 2.70% |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0036 元 | 28.52亿 | 1,026.55万元 | 0.35% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0071 元 | 28.52亿 | 2,024.59万元 | 0.70% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0036 元 | 28.52亿 | 1,026.55万元 | 0.35% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0036 元 | 28.52亿 | 1,026.57万元 | 0.36% | |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 0.0071 元 | 28.52亿 | 2,024.63万元 | 0.70% | |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0.0037 元 | 33.51亿 | 1,239.81万元 | 0.36% | 3.54% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.003 元 | 33.51亿 | 1,005.20万元 | 0.29% | |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.0045 元 | 33.51亿 | 1,507.81万元 | 0.44% | |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.006 元 | 33.51亿 | 2,010.41万元 | 0.58% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.004 元 | 38.41亿 | 1,536.28万元 | 0.39% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0053 元 | 38.41亿 | 2,035.57万元 | 0.52% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.004 元 | 38.41亿 | 1,536.28万元 | 0.39% | |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 0.0058 元 | 48.17亿 | 2,793.63万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
