宝盈聚享定期开放债券 (006946.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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宝盈聚享定期开放债券(006946) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 29.40亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.67亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.64亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 29.23亿 | 28.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.99亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 28.91亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 28.83亿 | 28.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 28.80亿 | 28.52亿元 | -- |
